Информация о существенных фактах

17.02.2017

Сообщение о существенном факте "О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением в количестве 25 000 000 (двадцать пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460-й (пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (далее – биржевые облигации, биржевые облигации серии БО-11).

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-11-65045-D от 22 мая 2013 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: процентная ставка по биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением совета директоров ОАО "РЖД", принятым 22 апреля 2013 года, (протокол от 23 апреля 2013 года № 8) и изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, изменениями в Проспект ценных бумаг, утвержденными решением совета директоров ОАО "РЖД", принятым 28 мая 2014 г. (протокол от 29 мая 2014 г. № 11). Решение о размере ставки первого купона принято единоличным исполнительным органом эмитента – президентом ОАО "РЖД".

Ставка купонного дохода установлена в размере 8,65% (восемь целых шестьдесят пять сотых) процента годовых.

Процентная ставка на второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый купонные периоды по биржевым облигациям серии БО-11 устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду по биржевым облигациям серии БО-11.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 17 февраля 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ ОАО "РЖД" от 17 февраля 2017 года № 12.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Номер купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода

1   22.02.2017   23.08.2017

2   23.08.2017   21.02.2018

3   21.02.2018   22.08.2018

4   22.08.2018   20.02.2019

5   20.02.2019   21.08.2019

6   21.08.2019   19.02.2020

7   19.02.2020   19.08.2020

8   19.08.2020   17.02.2021

9   17.02.2021   18.08.2021

10   18.08.2021   16.02.2022

11   16.02.2022   17.08.2022

12   17.08.2022   15.02.2023

13   15.02.2023   16.08.2023

14   16.08.2023   14.02.2024

15   14.02.2024   14.08.2024

16   14.08.2024   12.02.2025

17   12.02.2025   13.08.2025

18   13.08.2025   11.02.2026

19   11.02.2026   12.08.2026

20   12.08.2026   10.02.2027

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов за первый купонный период – 1 078 250 000 (один миллиард семьдесят восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей (в расчете за 25 000 000 штук биржевых облигаций серии БО-11).

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по второму – двадцатому купонным периодам биржевых облигаций серии БО-11 определяется в соответствии с пунктом 2.3 настоящего сообщения.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов за первый купонный период биржевых облигаций серии БО-11 (в расчете на одну биржевую облигацию серии БО-11) – 43 (сорок три) рубля 13 копеек.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по второму – двадцатому купонным периодам биржевых облигаций серии БО-11 (в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-11) определяется в соответствии с пунктом 2.3 настоящего сообщения.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Номер купонного периода Дата окончания купонного периода

1   23.08.2017

2   21.02.2018

3   22.08.2018

4   20.02.2019

5   21.08.2019

6   19.02.2020

7   19.08.2020

8   17.02.2021

9   18.08.2021

10   16.02.2022

11   17.08.2022

12   15.02.2023

13   16.08.2023

14   14.02.2024

15   14.08.2024

16   12.02.2025

17   13.08.2025

18   11.02.2026

19   12.08.2026

20   10.02.2027

3. Подпись

3.1 Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД", действующий на основании доверенности от 28 октября 2015 №861-ДП, Т.Е. Орлова

3.2.Дата "17" февраля 2017 г.

Версия для печати
screenRenderTime=1