Информация о существенных фактах

03.04.2009

Сообщение о существенном факте “Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента”; Сообщение о существенном факте “Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента”

Облигации серии: 14

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rzd.ru

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 14 с обязательным централизованным хранением (Далее – "Облигации")

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-14-65045-D от 29 января 2009 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России

2.4. Содержание обязательства эмитента: принятие решения о величине процентной ставки по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонам Облигаций

Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонам определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер № 4-14-65045-D от 29 января 2009 г.), утвержденным Советом директоров ОАО "РЖД" 16 декабря 2008 года (Протокол Совета директоров № 22 от "19" декабря 2008 г.) Приказом Президента ОАО "РЖД" (Приказ от 03 апреля 2009 г.):

 

2.4.1. процентная ставка купона Облигаций серии 14 на второй купонный период будет определяться по следующей формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:

C=R+3%

Где:

C – процентная ставка второго купона,

R – значение R – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания первого купонного периода по следующей формуле:

R = (∑Fj)/m

где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день первого купонного периода, предшествующий дате определения значения R;

j – 1, 2, 3…m;

m – количество рабочих дней в первом купонном периоде, предшествующих дате определения значения R;

Величина значения R рассчитывается с точностью до одной сотой процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Рассчитанное в соответствии с вышеизложенным порядком значение процентной ставки второго купона раскрывается Эмитентом в следующем порядке:

· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты расчета значения R;

· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты расчета значения R;

 

2.4.2. процентная ставка купона Облигаций серии 14 на третий, четвертый, пятый, шестой купонные периоды будет определяться по следующей формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:

 

Ci=R(i-1)+D

Где:

Ci – процентная ставка i-го купона,

i=3, 4, 5, 6;

D – принимается равным 3% для расчета ставки купона третьего, четвертого, пятого купонных периодов и 3,25% для расчета ставки купона шестого купонного периода;

R(i-1) – значение R(i-1) – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода по следующей формуле:

R(i-1) = ((∑Fj)+ (∑Nk))/(m+8)

где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день (i-1)-го купонного периода, предшествующий дате определения значения R(i-1);

j – 1, 2, 3…m;

m – количество рабочих дней в (i-1)-м купонном периоде, предшествующих дате определения значения R(i-1);

Nk - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в k-й рабочий день, предшествующий дате начала (i-1)-го купонного периода;

k – 1,2,3...8

Величина значения R(i-1) рассчитывается с точностью до одной сотой процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Рассчитанное в соответствии с вышеизложенным порядком значение Сi раскрывается Эмитентом в следующем порядке:

· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты расчета значения R(i-1);

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты расчета значения R(i-1);

 

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: "03" апреля 2009 г.

Факт исполнения обязательства: Обязательство исполнено

2.5. Дата принятия решения об определении размера купона по облигациям эмитента: "03" апреля 2009 г.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера купона по облигациям эмитента: Приказ Президента ОАО "РЖД" от "03" апреля 2009 г.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определяется после расчета Сi (процентной ставки по купону)

размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента: определяется после расчета Сi (процентной ставки по купону)

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:

Второй купон: 13.04.2010 (с учетом совпадения с нерабочим днем - 13.04.2010)

Третий купон: 12.10.2010 (с учетом совпадения с нерабочим днем - 12.10.2010)

Четвертый купон: 12.04.2011 (с учетом совпадения с нерабочим днем - 12.04.2011)

Пятый купон: 11.10.2011 (с учетом совпадения с нерабочим днем - 11.10.2011)

Шестой купон: 10.04.2012 (с учетом совпадения с нерабочим днем - 10.04.2012)

 

2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента: 0 рублей

 

 

3. Подпись

3.1. Старший вице-президент ОАО "РЖД", действующий на основании доверенности от 19.03.2007 № 214-Д  Ф.Б. Андреев

(подпись)

3.2. Дата "03" апреля 2009г. М.П.

 

 

 

Версия для печати
screenRenderTime=1