Информация о существенных фактах

26.10.2018

Сообщение о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Облигации серии: 001P-09R

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-09R, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-65045-D-001P-02E от 15.11.2016) (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае: не присвоен

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: ставка купона Биржевых облигаций определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента – генеральным директором – председателем правления.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 26.10.2018

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 82 от 26.10.2018

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

1 купонный период: с 02.11.2018 по 03.05.2019

2 купонный период: с 03.05.2019 по 01.11.2019

3 купонный период: с 01.11.2019 по 01.05.2020

4 купонный период: с 01.05.2020 по 30.10.2020

5 купонный период: с 30.10.2020 по 30.04.2021

6 купонный период: с 30.04.2021 по 29.10.2021

7 купонный период: с 29.10.2021 по 29.04.2022

8 купонный период: с 29.04.2022 по 28.10.2022

9 купонный период: с 28.10.2022 по 28.04.2023

10 купонный период: с 28.04.2023 по 27.10.2023

11 купонный период: с 27.10.2023 по 26.04.2024

12 купонный период: с 26.04.2024 по 25.10.2024

13 купонный период: с 25.10.2024 по 25.04.2025

14 купонный период: с 25.04.2025 по 24.10.2025

15 купонный период: с 24.10.2025 по 24.04.2026

16 купонный период: с 24.04.2026 по 23.10.2026

17 купонный период: с 23.10.2026 по 23.04.2027

18 купонный период: с 23.04.2027 по 22.10.2027

19 купонный период: с 22.10.2027 по 21.04.2028

20 купонный период: с 21.04.2028 по 20.10.2028

21 купонный период: с 20.10.2028 по 20.04.2029

22 купонный период: с 20.04.2029 по 19.10.2029

23 купонный период: с 19.10.2029 по 19.04.2030

24 купонный период: с 19.04.2030 по 18.10.2030

25 купонный период: с 18.10.2030 по 18.04.2031

26 купонный период: с 18.04.2031 по 17.10.2031

27 купонный период: с 17.10.2031 по 16.04.2032

28 купонный период: с 16.04.2032 по 15.10.2032

29 купонный период: с 15.10.2032 по 15.04.2033

30 купонный период: с 15.04.2033 по 14.10.2033

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

1 купонный период:

Процентная ставка первого купона Биржевых облигаций установлена в размере 8,00% годовых.

Размер дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за отчетный (купонный) период: 39 рублей 89 копеек на одну Биржевую облигацию.

Размер дохода, подлежавшего выплате по всем облигациям: 398 900 000 (триста девяносто восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2 купонный период:

Процентная ставка второго купона Биржевых облигаций установлена в размере 8,00% годовых.

Размер дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за отчетный (купонный) период: 39 рублей 89 копеек на одну Биржевую облигацию.

Размер дохода, подлежавшего выплате по всем облигациям: 398 900 000 (триста девяносто восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

3-30 купонные периоды:

Процентная ставка по купонным периодам Биржевых облигаций начиная с третьего купона по тридцатый включительно рассчитывается по формуле:

Cj = Yj(t) + 0,50%, где

Сj – процентная ставка j-го купонного периода (j=3, ...30), % годовых;

Yj(t) – значение бескупонной доходности государственных ценных бумаг в зависимости от их срока (в годах) до погашения t, на конец 5 (пятого) рабочего дня, предшествующего дате начала j-го купонного периода и публикуемое на официальном сайте Московской Биржи https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/ (или на соответствующей странице в сети Интернет правопреемника ПАО Московская Биржа) в таблице под заголовком Значения G-кривой по состоянию на соответствующий торговый день в строке Y(t),% (t=7).

Во избежание сомнений Yj(t) означает 7-летнюю точку на кривой бескупонной доходности.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления).

В случае если значение бескупонной доходности государственных ценных бумаг перестает публиковаться на официальном сайте Московской Биржи (или на соответствующей странице в сети Интернет правопреемника ПАО Московская Биржа), в качестве значения Yj(t) принимается значение доходности по средневзвешенной цене ОФЗ 26221 по состоянию на конец 5 (пятого) рабочего дня, предшествующего дате начала j-го купонного периода и публикуемое на официальном сайте Московской Биржи.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

1 купонный период: 03.05.2019

2 купонный период: 01.11.2019

3 купонный период: 01.05.2020

4 купонный период: 30.10.2020

5 купонный период: 30.04.2021

6 купонный период: 29.10.2021

7 купонный период: 29.04.2022

8 купонный период: 28.10.2022

9 купонный период: 28.04.2023

10 купонный период: 27.10.2023

11 купонный период: 26.04.2024

12 купонный период: 25.10.2024

13 купонный период: 25.04.2025

14 купонный период: 24.10.2025

15 купонный период: 24.04.2026

16 купонный период: 23.10.2026

17 купонный период: 23.04.2027

18 купонный период: 22.10.2027

19 купонный период: 21.04.2028

20 купонный период: 20.10.2028

21 купонный период: 20.04.2029

22 купонный период: 19.10.2029

23 купонный период: 19.04.2030

24 купонный период: 18.10.2030

25 купонный период: 18.04.2031

26 купонный период: 17.10.2031

27 купонный период: 16.04.2032

28 купонный период: 15.10.2032

29 купонный период: 15.04.2033

30 купонный период: 14.10.2033

3. Подпись

3.1 Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД", действующий на основании доверенности от 18 сентября 2018 №727-ДП, Т.Е. Орлова

3.2. Дата "26" октября 2018г.

Версия для печати
screenRenderTime=1