Информация о существенных фактах

03.05.2018

Сообщение о существенном факте "О начисленных доходах по ценным бумагам эмитента"

Облигации серии: 36

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 36 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – облигации, облигации серии 36), ISIN: RU000A0JVY04.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-36-65045-D от 20 марта 2015 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

2.3.1. Процентная ставка по шестому и седьмому купонам по облигациям серии 36 определена в соответствии с порядком, предусмотренным решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, утвержденными советом директоров эмитента 6 марта 2015 года (протокол совета директоров ОАО "РЖД" от 6 марта 2015 г. №2).

Процентная ставка по шестому и седьмому купонам по Облигациям серии 36 составляет 6,40% (шесть целых сорок сотых) процентов годовых.

2.3.2. Расчет процентной ставки по облигациям серии 36 производится следующим образом:

Ki=max(1%;(ИПЦ-100%)+1%), где:

i – порядковый номер купонного периода, i=1,2,3,…..50;

Кi – процентная ставка за i-тый купонный период, но не менее 1% годовых;

ИПЦ - индекс потребительских цен на товары и услуги в Российской Федерации, рассчитанный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, за последний предшествующий периоду начисления купонного дохода календарный год, за который осуществлена официальная публикация указанным органом исполнительной власти.

В случае расформирования Федеральной службы государственной статистики источником данных об ИПЦ будут являться официальные публикации (в электронной или бумажной форме) иного уполномоченного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: процентная ставка по шестому и седьмому купонам по облигациям серии 36 определена в соответствии с порядком, предусмотренным решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, утвержденными советом директоров эмитента 6 марта 2015 года (протокол совета директоров ОАО "РЖД" от 6 марта 2015 г. №2).

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: процентная ставка по шестому и седьмому купонам по облигациям серии 36 определена в соответствии с порядком, предусмотренным решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, утвержденными советом директоров эмитента 6 марта 2015 года (протокол совета директоров ОАО "РЖД" от 6 марта 2015 г. №2).

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

6 купонный период: 14.05.2018 г. - 12.11.2018 г.

7 купонный период: 12.11.2018 г. - 13.05.2019 г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

6-й купон - 265 240 000 (двести шестьдесят пять миллионов двести сорок тысяч) рублей 00 копеек;

7-й купон - 265 240 000 (двести шестьдесят пять миллионов двести сорок тысяч) рублей 00 копеек.

6-й купон - 3,50%;

7-й купон - 3,50%.

6-й купон - 17 (семнадцать) рублей 45 копеек;

7-й купон - 17 (семнадцать) рублей 45 копеек.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

6 купонный период - 12.11.2018 г.

7 купонный период - 13.05.2019 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД", действующий на основании доверенности от 28 октября 2015 №861-ДП, Т.Е. Орлова

3.2. Дата "3" мая 2018 г.

Версия для печати
screenRenderTime=2